商店出納的工作內容簡歷

❶ 出納主要工作都做什麼

出納主要工作是：

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)

1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。

2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

出納的工作細則：

一、出納員主要是審核以下幾方面：

(一)審發票的票面。看有無塗改的痕跡，如果有要認真盤查，防止把別的發票拿來報銷，或者小數改大數。

(二)審出具發票的單位名稱。

一是看與本單位有無經濟業務關系;

二是看發票名稱與經濟內容是否相符，如銷貨發票不能改開收據;

三是看發票內容與售貨單位的經營范圍是否吻合。

(三)審發票的抬頭。看所填單位名稱是否本單位，防止把私人或者其他單位的購貨發票拿來報銷。

(四)審發票的數字。看數字乘以單價是否等於總金額;看大小寫金額是否一致;看小寫金額前面是否有「￥」字樣，大寫金額前面是否頂格。如有差錯，一定要查清緣由。

(五)審發票所開物品價格。看與以往所購同種物品是否相同，如相差過大，應及時查明原因。

(六)審發票的編號。看有無連號現象，防止把別人的發票拿來報銷。

(七)審發票開出的時間。一看是否有同一經濟內容、同一金額的發票在相近時間內出現，防止重復報賬;二看發票之間在時間和內容上的內在聯系，如購買大件商品與其運費發生的時間是否前後相距太遠，等等。

(八)審發票的印章。一看有無稅務部門監制章;二看有無售貨單位的財務專用章;三看有無經手人簽章。只有印章齊全，才能報銷。

(九)審發票的備注。看備注欄有何規定或說明，如有無「違章罰款，不得報銷」、「滋補葯品，費用自理」等字樣。

(十)審發票的背面。發票背面雖然沒有內容，但由於發票基本上都是用復寫紙寫的，因而背面一般應有復寫的印痕，如果沒有，則應特別注意。

(十一)審發票的印製日期。按照規定，開具發票的單位每年度都應從稅務部門領取本年度版本的發票，即便使用上一年度版本的發票按規定也不宜時間跨度太長。審發票印製日期，就是看是否把作廢發票又拿來重新使用，如果是，不但不能報銷，而且還要向有關發票管理機構反映。

(十二)審發票的報銷手續。看有無經手人、驗收人、批准人簽字，如沒有，應先補齊手續。

此外，在審核發票時，還要注意分析一些不能通過票面而反映的問題。例如，采購物資是否舍近求遠、舍優求劣;購買的辦公用品只寫金額，沒有具體內容，是否會是一些非辦公用品。如有類似的問題必須問清緣由，防止被少數人鑽了空子。

二、現金收付

1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。

若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。

多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行。

不得「坐支」。

4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符

做好現金日清月結，防止現金盈虧。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。

特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。

若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。

三、銀行賬務處理：

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

2、及時結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、保管好公司賬務章。

(1)商店出納的工作內容簡歷擴展閱讀：

出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。

在中國古代出納也指家庭等方面的收支管理情況，例如清田蘭芳《明河南參政袁公（袁可立子袁樞）墓誌銘》：「十七來歸，即傳家政。按親族，御臧獲，美餚酒，綜出納，無事不井井。」

從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬於出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。

狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

工作內容

(1)貨幣資金核算

①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出余額。

④保管庫存現金，保管有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

⑤保管有關印章，登記注銷支票。

⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。

(2)往來結算

①辦理往來結算，建立清算制度。

②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

(3)工資結算

①執行工資計劃，監督工資使用。

②審核工資單據，發放工資獎金

③負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明 細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。

❷ 出納的工作內容簡歷怎麼寫

就直接說是從事這個公司的出納工作和一些總結

❸ 出納的工作描述這么些可以嗎（簡歷表）

好糊啊，內容寫的挺詳細，但是作為簡歷，我覺得不需要寫這么細，簡單明了的工作描述比較適合，詳細的可以到面試階段介紹描述

❹ 出納簡歷如何寫

出納工作內容
1、負責中心日常的費用報銷；
2、負責日常現金、支票的填寫與保管回、及時答登記現金及銀行存款日記賬；
3、定期盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符、賬表相符。庫存現金不得超過公司規定數額；
4、每月填寫每個站點上月費用支出明細表，發送相關財務報表給財務總監；
5、每月編制好當月工資表向總部申請審批，並協助網銀發放事宜；
6、每月協助各組交預算申請表並向相關領導遞交申請；
7、領取當月扣取的相關發票以及銀行回單、對賬單。
行政人事工作內容
1、登記及查核員工休假情況；
2、輔助人事總監組織、聯系應聘人員參加面試；
3、協助行政總監完成行政事務及內部日常事務工作；
4、輔助會議、培訓、督導事前准備，中心會議後提醒記錄歸檔；
5、做好材料收集、檔案管理、文書起草、文件收發等工作；
6、協助中心完成外交資料與信息報送系統數據填寫；
7、按制定時間完成有關單位證件年檢工作。

❺ 出納工作的簡歷怎麼寫

陳小姐
目前所在： 海珠區 年齡： 26
戶口所在： 湛江 國籍： 中國
婚姻狀況： 未婚 民族： 漢族
身高： 155 cm
體重： 42 kg
求職意向
人才類型： 普通求職
應聘職位： 會計，出納/收銀員，財務/會計助理/會計文員
工作年限： 3 職稱： 無職稱
求職類型： 全職 可到職日期： 一個月
月薪要求： 3500～5499元 希望工作地區： 廣州，廣州，廣州
工作經歷
**公司 起止年月：2010-08 ～ 至今
公司性質： 中外合資所屬行業：貿易/消費/製造/營運
擔任職位： 出納
工作描述： 我主要的工作任務是負責原材料的進銷存以及應收應付款項的核算，
出納個人簡歷範文
。購買發票，開具發票，公司證件年審催款以及公司出納等工作。
離職原因： 想找會計工作
**公司 起止年月：2010-03 ～ 2010-08
公司性質： 私營企業所屬行業：服務業
擔任職位： 會計
工作描述： 主要製作記賬憑證，登帳，裝訂憑證，編制各種財務報表並編制合並報表，對做賬的整個操作流程熟練，形成了比較系統的專業知識和較強的處理基本實務的能力。
離職原因： 公司轉讓
**公司 起止年月：2009-10 ～ 2010-02
公司性質： 私營企業所屬行業：其他行業
擔任職位： 財務文員
工作描述： 主要負責協助各部門列印復印相關信息，下達領導的各類通知，整理資料，協助部門領導完成辦公室日常事務以及其他部門相關工作等事，在此次的實踐中，我工作態度認真，吃苦耐勞，待人熱忱，並形成了團結服從、顧全大局的行為准則，
個人簡歷
《出納個人簡歷範文》(http://www.unjs.com)。
離職原因： 實習期滿
**公司 起止年月：2009-01 ～ 2009-02
公司性質： 私營企業所屬行業：服務業
擔任職位： 服務員
工作描述：
離職原因： 要上學
教育背景
畢業院校： 私立華聯學院
最高學歷： 大專獲得學位: 大專 畢業日期： 2010-07
專 業 一： 企業財務會計 專 業 二： 財務會計與審計
起始年月 終止年月 學校（機構） 所學專業 獲得證書 證書編號
2007-09 2010-07 廣州市私立華聯學院 企業財務會計 大專畢業證
語言能力
外語： 英語一般 粵語水平： 優秀
其它外語能力：
國語水平： 優秀
工作能力及其他專長
具有扎實的會計專業知識和較強的實務操作技能，熟悉進銷存、應收應付、收入、成本費用、利潤的核算及分析；熟悉稅法、會計制度等相關的法律法規及報稅工作。能熟練地運用用友財務、金蝶財務軟體，以及Microsoft等各類辦公軟體。
本人對數字敏感，具有強烈的責任感，細心。
自我評價
本人積極向上，性格樂觀開朗，反應能力強，工作態度認真，責